Arbeiten Sie mit umfassender Funktionalität für Ihre Personenkonten
Integration
Da Dynamics NAV ein integriertes System ist, werden alle relevanten Geschäftsvorfälle automatisch in die Finanzbuchhaltung gebucht. Wenn Sie beispielsweise eine Debitorenrechnung buchen, werden automatisch in der Finanzbuchhaltung Forderungen, Erlöse und Mehrwertsteuer abgelegt. Ebenso verhält es sich mit der Lagerbewertung, Mahngebühren und Zinsen, beim Belegausgleich usw.
Intercompany
Mithilfe der Intercompany-Funktionalität können Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen abgebildet werden. Die benötigten „Von-“ und „An-Buchungen“ werden dabei in jedem Mandanten automatisch erzeugt. Zeitraubende und potenziell fehlerträchtige konzerninterne Buchungen werden auf diese Weise stark vereinfacht. Die Sachposten im jeweiligen Mandanten werden auf spezielle Konten geschrieben und fließen in die Konzernbilanz ein. Alle vorgenommenen Intercompany-Transaktionen können jederzeit abgerufen werden.
Debitoren- und Kreditorenposten
Die Debitoren- und Kreditorenposten enthalten alle Daten der Geschäftsvorfälle, wie Währung, Belegnummer, Zahlungs- und Skontobedingung, Ursprungs- und Restbetrag und Benutzer-ID. Sie können u. a. die Restbeträge der offenen Posten nachvollziehen und erkennen, ob und wann Kursregulierungen, Teilzahlungen, Skonti usw. gebucht wurden. Es ist jederzeit möglich, stichtagsbezogen die offenen Posten mit den Forderungs- und Verbindlichkeitskonten abzustimmen. Außerdem können Sie die Beziehungen der Posten untereinander erkennen, beispielsweise mit welcher Zahlung eine bestimmte Rechnung ausgeglichen wurde oder welche Rechnungen angemahnt wurden.
Währungen
Geschäftsvorgänge mit einem Debitor oder Kreditor können in unterschiedlichen Währungen durchgeführt werden. Bei jedem Debitor/Kreditor ist eine Vorgabewährung hinterlegt, die in allen Buchungen, die das Personenkonto betreffen, vorgeschlagen wird und geändert werden kann. Alle Wechselkurse sind in der Anwendung gespeichert. Bei Ein- oder Verkaufsvorgängen, bei denen kein fester Wechselkurs zwischen den jeweils verwendeten Währungen hinterlegt ist, haben Sie die Möglichkeit, den Kurs individuell für diesen Geschäftsvorfall festzulegen. Auf diese Weise erhalten Sie im internationalen Handel eine hohe Flexibilität. Rundungsdifferenzen und Kursschwankungen werden bei Zahlungen ebenfalls automatisch auf die entsprechenden Sachkonten gebucht.
Postenausgleich
Sie können festlegen, ob der Ausgleich von offenen Posten über verschiedene Währungen zugelassen werden soll. Ist dies der Fall, können z. B. Rechnungen in EUR mit Zahlungen in USD ausgeglichen werden. Bei Zahlungen oder Gutschriften können Skonti gewährt und erhalten werden. Alle Skontobuchungen geschehen mit der entsprechenden MwSt.-Korrektur. Auch beim nachträglichen Ausgleich von offenen Posten werden Skontobedingungen beachtet. Eventuelle Skonti und damit verbundene MwSt.-Korrekturen werden, wenn Sie es wünschen, zu einem frei wählbaren Datum und mit einer eigenen Belegnummer gebucht. Stellt sich nach dem Ausgleich heraus, dass die Zahlung nicht richtig zugeordnet wurde, kann diese problemlos auf Knopfdruck wieder aufgehoben werden. Weitere Buchungen sind in diesem Fall nicht notwendig, denn alle Buchungen, die mit dem Ausgleich in Zusammenhang standen, z. B. Skonto, werden automatisch zurückgebucht.
Rabatte und Skonti
Im Verkauf können mengen-, varianten- und datumsabhängige Rabatte je Debitor und Debitorengruppe hinterlegt werden. In einem Verkaufsbeleg werden die Rabatte automatisch geprüft und ausgegeben. Rechnungsrabatte, die von der Höhe des Rechnungsbetrags und vom jeweiligen Debitor abhängen, werden automatisch berechnet. Alle Rabatte können auf eigene Sachkonten gebucht werden. Bei Einrichtung der Zahlungsbedingung werden Formeln zur Skontoberechnung festgelegt. Bei Ausgleich durch Zahlung wird, wenn möglich, der Skontoabzug vorgeschlagen. Fehlbeträge können bis zu einem maximalen Toleranzbetrag oder Prozentsatz automatisch auf Skonti ausgebucht werden. Sie können auch Toleranzperioden festlegen, um Skonti auch nach Ablauf der Frist zuzulassen.
Mahnwesen/Zinsrechnung
Für jeden Debitor können Sie bei Bedarf individuelle Mahnmethoden bestimmen. Legen Sie die Anzahl der Mahnstufen und den Mindestbetrag fest, ab dem gemahnt werden soll, und gestalten Sie die Mahntexte individuell. Gebühren können – für jede einzelne Mahnstufe – in Mandantenwährung und in jeder Fremdwährung hinterlegt werden. Die Mahnungen können automatisch erstellt oder manuell erfasst werden. Jede Mahnzeile führt ihre eigene Mahnstufe mit. Zinsen und Gebühren werden automatisch in die Finanz- und Debitorenbuchhaltung übernommen. Wenn Sie mit Zinsrechnungen arbeiten, können Sie jedem Debitor individuelle Zinskonditionen zuweisen.
Kreditlimit und fälligen Saldo prüfen
Beim Erstellen eines Verkaufsbelegs wird automatisch geprüft, ob ein fälliger Saldo für diesen Debitor vorliegt. Bei der Erfassung der einzelnen Verkaufspositionen wird die Einhaltung des Kreditmaximums ständig überwacht. Es ist möglich, sofort Informationen über den Debitor einzusehen oder die Auftragserfassung abzubrechen.
Mehr Informationen zu dem Microsoft Dynamics NAV Finanzmanagement Modul Debitoren & Kreditoren erhalten Sie über unser Kontaktformular.
